Rb Options Trading

Les options sont des contrats qui donnent à l'acheteur le droit d'acheter ou de vendre un actif à un moment et un prix prédéterminés. En contrepartie, le vendeur reçoit des honoraires pour l'écriture du contrat qui est qualifié de prime. Une option de vente est une option dans laquelle les termes du contrat accordent le droit de vendre le sous-jacent, et une option d'achat est celle où le droit d'acheter est accordé. Puisque nous explorerons seulement l'exploitation des données de marché d'options pour le bénéfice du commerçant de tache, theres aucun besoin d'examiner les détails de ce commerce. Ici, nous invitons le trader à considérer le marché des options de devises comme une boîte fermée, et de s'intéresser uniquement aux aspects que nous utiliserons pour prédire les mouvements de spot. Les stratégies de négociation que nous allons discuter sont simples et faciles à utiliser, et dépendent de l'exploitation de la volatilité implicite pour les transactions à long terme et les données d'expiration pour une utilisation à court terme. Pour utiliser ces méthodes nous avons seulement besoin de comprendre quelques concepts simples. Prix ​​d'exercice. C'est le prix auquel l'option accordera un paiement, c'est-à-dire qu'il enregistrera un bénéfice pour l'acheteur d'options, selon le type de contrat d'option. Date d'expiration . C'est la date à laquelle le contrat est réglé et les paiements sont effectués. C'est peut-être les données les plus importantes pour le commerce de forex au comptant. Taille de l'option. Le paiement que le contrat d'option stipule. Les données sur les contrats d'options en devises ouvertes qui sont proches de l'échéance sont régulièrement fournies par IFR et les informations peuvent être acquises en s'inscrivant auprès des courtiers qui offrent le service. La plupart des courtiers forex majeurs proposeront au moins un fournisseur de nouvelles financières sur leur plate-forme ou site Web, et le flux de nouvelles fourni par l'intérêt ouvert sur les options CBOE est également disponible auprès des rapports COT que le trader peut utiliser pour former une opinion sur le positionnement commerçant et donc L'impact potentiel de l'option sur le marché. Comment utiliser les données d'expiration des options de change pour échanger le marché au comptant L'une des façons les plus faciles et les plus réussies de négocier le marché des devises au comptant est l'utilisation des données d'expiration des options. Contrats d'options sont généralement pour des sommes de n'importe où entre 100 millions à 500 millions USD, et les valeurs au-delà de la gamme ne sont pas rares. Étant donné que ces montants sont relativement importants pour être concentrés dans quelques minutes avant l'expiration, les commerçants de ces options feront tout ce qu'ils peuvent, dans des limites raisonnables, de déplacer le devis au prix d'exercice de l'option, à condition que la citation est À environ 20-30 pips du prix d'exercice au moment de l'expiration. La différence entre les options européennes et américaines a expliqué Un point important que le trader de forex peut garder à l'esprit est la distinction entre le style européen, et les options de style américain. Depuis options de style européen ne peut être exercée à leur date d'expiration, ils sont susceptibles d'être défendu plus vigoureusement si les citations se trouvent être proche du prix d'exercice. En outre, au début, il est conseillé au commerçant d'utiliser des expires non exotiques (appelés options de vente ou d'achat de vanille) pour la stratégie, car il perfectionne ses compétences en examinant les types de contrat et les détails similaires fournis par les fournisseurs de nouvelles. Comme d'habitude, il n'est pas nécessaire d'échanger chaque expiration d'option qui est rapportée. On peut simplement commencer par de petites sommes pour tester ses connaissances, puis augmenter la taille et la portée de ses métiers comme il gagne de l'expérience. Conditions idéales pour l'échéance de l'option de négociation Les conditions idéales pour cette méthode sont: L'expiration de l'option est à 10 h HNE. La taille de l'option est supérieure à 500 millions USD. La citation est au prix d'exercice avant le communiqué de nouvelles à 8h30 EST Le communiqué de presse n'est pas un événement majeur, comme une décision de la Fed. Mais même sans la réalisation de ces conditions, des bénéfices considérables peuvent être réalisés avec cette méthode dans un marché calme et non excité. Mais ces conditions générales, ainsi que l'importance du communiqué de presse, sont les principaux déterminants de l'ambiance des marchés qui influenceront à leur tour notre stop-loss et le potentiel de profit. Que se passe-t-il lors de l'expiration d'une option? Si la cotation est proche du prix d'exercice de l'option, les opérateurs d'options et les autres participants du marché essaieront de diriger le devis dans la direction souhaitée. Un signe fort que les commerçants d'option défendront leur position est la gravitation tôt de la citation de prix au prix d'exercice. Dans un scénario d'exemple, si theres une vanille européenne EURUSD mettre ou appeler option avec une grève à 1,2540, et la citation est à 1,2570 à 7h30, la citation sera dirigée pour s'asseoir sur la valeur de grève d'option à environ le communiqué de nouvelles À 8 h 30. Après que, comme le prix réagit aux nouvelles, la citation peut s'éloigner du prix d'exercice dans un indésirable. Pour réussir à profiter de ce modèle, le commerçant aurait besoin de se joindre à l'option des commerçants comme ils essaient de déplacer la citation à la valeur de grève, et comme beaucoup de gens jouent à ce jeu les chances de succès sont calmes élevé. Tant que les expiries d'options sont proclamées par les fournisseurs de nouvelles, et aussi longtemps que les grandes expiries tentent les commerçants d'option de risquer des sommes relativement petites pour s'assurer qu'ils reçoivent leurs paiements, cette méthode continuera à payer des dividendes. Un point important que nous devrions garder à l'esprit est l'élan créé par expiries option. Comme les commerçants option acheter ou vendre, leurs actions seront rejoints par toutes sortes d'autres commerçants et l'effet boule de neige crée sa propre puissance comme une mini-bulle est généré. Inutile de jour, juste après l'expiration de l'option se produit, le prix d'exercice sera juste un autre nombre sur les cartes, et perdra toute sa signification. Énoncé des risques: Les opérations sur devises étrangères comportent un niveau de risque élevé et peuvent ne pas convenir à tous les investisseurs. La possibilité existe que vous pourriez perdre plus que votre dépôt initial. Le haut degré d'effet de levier peut travailler contre vous ainsi que pour youmodity Futures Trading pour les débutants Avant de devenir trop excité sur les rendements substantiels possibles de négoce de marchandises, il est une bonne idée de prendre un regard long et sobre les risques. La récompense et le risque sont toujours liés. Il est irréaliste de s'attendre à être en mesure de gagner des rendements supérieurs à la moyenne de l'investissement sans prendre des risques supérieurs à la moyenne ainsi. La plupart des gens sont naturellement avers du risque. Ils n'aiment pas prendre de grands risques, surtout financiers. Peut-être que vous pouvez vous rapporter au point de vue de l'humoriste Will Rogers: quotI ne sont pas aussi préoccupés par le retour sur mon argent que je suis sur le retour de mon money. quot Commodity trading a la réputation d'être un effort très risqué. Il est vrai qu'un pourcentage élevé de commerçants finissent par perdre de l'argent. Beaucoup de gens ont perdu des sommes importantes. Il ya une célèbre vieille ligne sur la meilleure façon de faire une petite fortune commerçant commodités. Commencer par un grand. Cependant, la réputation du commerce des matières premières comme une activité très risquée est quelque peu non méritée. Pensez à vous-même dans un casino à Las Vegas ou à Atlantic City. Vous décidez de jouer à la roulette. Le tableau a une mise minimum de 5 et une limite de 5000, qui se trouve être votre bankroll total. Si vous placez un pari de 5.000 sur le rouge, vous ne devriez pas être surpris si vous avez immédiatement perdu vos 5.000. D'autre part, si vous avez fait seulement 5 paris, vous pourriez jouer pendant une longue période et probablement ne pas perdre beaucoup du tout. Le commerce de marchandises est le même dans le sens que l'individu est celui qui décide comment il veut opérer. Il peut faire de grands paris ou de petits. On peut commercialiser les produits avec soin et risquer aussi peu que 100 ou 200 sur un métier. Vous pourriez échanger un long temps de cette façon et perdre seulement quelques milliers de dollars. Cependant, la plupart des gens ne sont pas ce patient. Les malheureux qui perdent gros sont ceux qui ne peuvent pas se contrôler. Ils prennent de grands risques dans une tentative de devenir riche rapidement. Une autre façon de perdre gros est aveuglément de transformer votre argent sur d'autres au commerce comme les courtiers ou les gestionnaires de l'argent. Une de mes citations préférées sur le commerce provient de la négociation expert en psychologie Mark Douglas. Comme il le souligne, la plupart d'entre nous ne sont pas aussi prêts à prendre des risques financiers que nous pensons: «La plupart des gens aiment se considérer comme des preneurs de risques, mais ce qu'ils veulent vraiment est un résultat garanti avec un moment de suspense pour leur faire sentir comme si Le résultat avait été mis en doute. Le suspense momentané ajoute le facteur de frisson nécessaire pour empêcher nos vies de devenir trop ennuyeux. Quiconque va essayer la spéculation devrait être pleinement conscient et être à l'aise avec les risques encourus. Gérer les risques de la négociation est une partie très importante de la réussite de tout trader. Bien que les risques puissent être gérés, ils ne peuvent jamais être éliminés. Rappelez-vous que les rendements élevés que les spéculateurs réussis peuvent gagner sont disponibles uniquement parce que le spéculateur est payé pour prendre le risque loin des autres. Lorsqu'un commerçant de marchandises achète un contrat à terme, il perdra si le prix diminue. Son risque est théoriquement limité seulement par le prix de la marchandise allant à zéro. S'il vend, il perdra si le prix monte. Le risque est théoriquement illimité car il n'existe pas de plafond absolu sur la façon dont le prix de la marchandise peut aller. Dans la pratique, cependant, le commerçant peut compenser sa position lorsque le commerce va contre lui pour limiter sa perte. Alors qu'un commerçant prudent a toujours un plan pour limiter ses pertes lorsque les métiers ne travaillent pas, il n'est pas possible de garantir un montant limite de perte particulière. En pratique, cependant, vous pouvez généralement limiter les pertes à quelques centaines de dollars d'un montant prévu. Très souvent, les pertes se situent à moins de 100% du montant que vous projetez. Ce n'est que lorsque des choses très inhabituelles se produisent soudainement peut des pertes de ballon à des milliers de dollars de plus que vous attendiez. Un bon exemple de ceci est ce qui est arrivé à beaucoup de commerçants dans des contrats à terme d'indice boursiers juste avant que la guerre de Golfe ait commencé en 1991. Dans Les sorciers de Nouveau Marché par Jack Schwager, le directeur respecté d'argent Monroe Trout décrit son épreuve: le 9 janvier 1991 était le jour qui Le secrétaire d'Etat James Baker a rencontré l'ambassadeur irakien dans un effort pour éviter la guerre du Golfe. À l'époque, il y avait un degré raisonnable d'optimisme à la réunion. S'adressant à la presse après la réunion, Baker a commencé sa déclaration avec le mot 39Regrettable.39 Une vague de vente a frappé les marchés boursiers et obligataires. J'ai perdu environ 9 500 000, la plupart en dix secondes environ. Trout tenait 700 contrats à terme SampP à l'époque. L'un des systèmes de négociation que j'utilisais pendant cette période était un système de négociation de jour pour la SampP. Bien que la plupart des jours ce système n'a pas commercé du tout, il a eu la malchance d'être dans une position longue ce matin-là. Je me souviens d'avoir assisté à la conférence de presse de Baker et à l'action SampP au même moment dans mon bureau. Même si j'ai eu une 500 stop-loss sur le marché, mon système a perdu 5 500 par contrat sur le commerce de cette journée parce que la liquidité du marché évaporé si rapidement. L'indice boursier SampP est le marché le plus cher au commerce, et ceux qui ont des comptes de moins de 25 000 ne devrait probablement pas le négocier du tout. Par conséquent, cette fois dans une décennie événement aurait coûté environ vingt pour cent ou moins d'un compte raisonnablement capitalisé. D'autres types de situations de surprise qui peuvent causer des pertes imprévues sont les gels, les inondations, les sécheresses, les interventions monétaires du gouvernement et les rapports sur les récoltes. Avec attention et prévoyance un commerçant peut contourner ces situations risquées. La meilleure façon de contrôler les risques imprévisibles est de négocier de manière conservatrice si les pertes plus importantes que prévu sont encore un petit pourcentage du compte total. Une autre chose à comprendre sur le risque dans le commerce est que vous ne pouvez pas éviter les pertes par une planification minutieuse ou une stratégie brillante. De nombreuses pertes font partie du processus. Dans les éléments du commerce réussi. Robert Rotella le dit ainsi: quotTrading est une affaire de faire et de perdre de l'argent. Tout commerce, peu importe comment bien pensé, a une chance de devenir un perdant. Beaucoup de gens pensent que les meilleurs traders ne perdent pas d'argent et n'ont que des métiers gagnants. Ce n'est absolument pas vrai! Les meilleurs commerçants perdent beaucoup d'argent, mais ils finissent par faire encore plus au fil du temps. Il n'y a pas de point de négociation des produits de base si vous ne pouvez pas gérer l'inconfort psychologique de faire perdre des métiers. Alors que les gens ont tendance à prendre des pertes personnellement comme un signe d'échec, les bons commerçants les ignorent. Les meilleurs plans commerciaux entraînent de nombreuses pertes. En raison de la quantité de hasard dans l'action des prix du marché, ces pertes sont inévitables. Si je ne vous ai pas effrayé jusqu'à présent, laissez-moi examiner de plus près ce que le commerce des produits de base est tout.